Don't forget to take some profit

Don't forget to take some profit, +100% of 25% of bags just give more 25%. If there is black swan cause 50% drawdown, that 25% will equal 50% your bags that will help you recover faster. That like take free insurance because 25% is unrealized pnl, you haven't to pay for it.

1. "Don't forget to take some profit, +100% of 25% of bags just give more 25%"

  • Ý này nhấn mạnh việc chốt lời từng phần khi một tài sản tăng giá mạnh.

  • Nếu bạn đang nắm giữ 100% số vốn đầu tư vào một tài sản (gọi là "bags"), việc giá tăng 100% (gấp đôi) với 25% số vốn đầu tư chỉ thêm 25% lợi nhuận tổng cho danh mục.

  • Chốt lời một phần giúp hiện thực hóa lợi nhuận mà không cần mạo hiểm giữ tất cả trong thị trường.

2. "If there is black swan cause 50% drawdown, that 25% will equal 50% your bags that will help you recover faster"

  • Black Swan (Thiên Nga Đen): Là những sự kiện hiếm gặp nhưng có tác động lớn và khó lường trước, như khủng hoảng tài chính hay biến động bất ngờ.

  • Nếu thị trường giảm 50%, giá trị của số vốn bạn giữ lại sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã chốt lời 25%, thì số tiền này sẽ tương đương 50% số vốn còn lại sau khi thị trường giảm.

  • Phần tiền này có thể tái đầu tư khi thị trường tạo đáy, giúp bạn phục hồi nhanh hơn thay vì chờ giá tăng lại từ mức giảm sâu.

3. "That like take free insurance because 25% is unrealized pnl, you haven't to pay for it"

  • Lợi nhuận chưa thực hiện (unrealized PNL) chỉ là con số ảo cho đến khi bạn chốt lời.

  • Việc chốt lời 25% lợi nhuận giống như mua "bảo hiểm miễn phí":

    • Bạn khóa được một phần giá trị lợi nhuận mà không phải chịu rủi ro thị trường biến động lấy mất.

    • Ngoài ra, phần lợi nhuận này chưa cần đóng thuế hoặc phí (tùy quốc gia), vì nó chưa được ghi nhận là lãi.

Ý nghĩa tổng quát của chiến lược này

  1. Bảo toàn vốn: Chốt lời một phần giúp giảm rủi ro trong trường hợp thị trường biến động xấu.

  2. Tâm lý đầu tư: Khi bạn đã hiện thực hóa một phần lợi nhuận, tâm lý sẽ thoải mái hơn, tránh cảm giác lo sợ hoặc quá tham lam.

  3. Tăng khả năng phục hồi: Phần tiền mặt sau khi chốt lời có thể tái đầu tư vào những cơ hội mới hoặc trong giai đoạn thị trường điều chỉnh.

  4. Chi phí cơ hội thấp: Vì khoản lợi nhuận chốt lời thực chất là "bảo hiểm miễn phí" từ thị trường, bạn không mất gì mà chỉ giảm thiểu rủi ro.

Kết luận

Chiến lược chốt lời một phần như trên rất hiệu quả để quản lý rủi ro trong bối cảnh thị trường không chắc chắn. Tuy nhiên:

  • Yếu tố cần thiết: Bạn cần xác định rõ "khi nào" nên chốt lời (ví dụ: đạt +100%, +200%...) dựa trên mục tiêu và chiến lược cá nhân.

  • Kỷ luật: Không để cảm xúc như tham lam hoặc sợ hãi chi phối việc thực hiện.

Comments

Post a Comment